# المطابقة البنكية

> ارفع كشف حساب بنكيًا، وتحقق من تعيين الأعمدة، وطابق كل سطر بدفعة أو مصروف، وتجاهل ما لا ينتمي إلى الدفاتر، وطابق الفترة.

Canonical: https://docs.getonebooks.com/ar/banking/reconciliation/
Language: ar
Documentation index: https://docs.getonebooks.com/ar/llms.txt

تثبت المطابقة البنكية أن ما في دفاترك يطابق ما يقوله البنك. ترفع كشف حساب البنك، فيقترح OneBooks مطابقة لكل سطر، وتؤكد أنت أو تنشئ القيود الناقصة، ثم تقفل الفترة حين يتفق الرصيدان الختاميان.

## قبل أن تبدأ

- الحساب البنكي موجود تحت **1210 البنك** — راجع [حسابات النقد والبنك](https://docs.getonebooks.com/ar/banking/accounts/).
- لديك كشف الحساب بصيغة **CSV أو Excel** مع عمود للتاريخ وآخر للوصف، وإما عمود واحد للمبلغ أو عمودان منفصلان للمدين والدائن. تعمل معظم ملفات التصدير البنكية دون تعديل.
- وضع المحاسب، مع الصلاحية **bankRecon.manage**.

## 1. افتح المركز

**المحاسبة → المطابقة البنكية** يعرض حسابات النقد والبنك مع عدد كشوف الحساب والمسودات وتاريخ آخر مطابقة.

![مركز المطابقة البنكية مع بطاقة لكل حساب بنكي](https://docs.getonebooks.com/screenshots/ar/banking-recon-hub.webp)

اختر حسابًا لرؤية كشوفه.

![قائمة كشوف الحساب لحساب بنكي واحد مع كشوف مسودة وأخرى مطابَقة](https://docs.getonebooks.com/screenshots/ar/banking-recon-account.webp)

## 2. ارفع كشف حساب

1. اختر **رفع كشف حساب**، وأفلت الملف أو تصفّح للوصول إليه، ثم **تحليل كشف الحساب**.
2. راجع **الخطوة 2 · التحقق من تعيين الأعمدة**: يكتشف OneBooks أعمدة التاريخ والوصف والمرجع والمدين/الدائن أو المبلغ والرصيد من العناوين. صحّح أي عمود **غير معيّن** أو خاطئ؛ وتتحدّث المعاينة تلقائيًا.
3. أدخل **تاريخ كشف الحساب** و**الفترة** التي يغطيها و**الرصيدين الافتتاحي والختامي** المطبوعين عليه.
4. اختر **حفظ**.

![الخطوة 1 من معالج الرفع مع منطقة إفلات الملف](https://docs.getonebooks.com/screenshots/ar/banking-recon-upload.webp)

![الخطوة 2 من معالج الرفع وهي تعرض الأعمدة المكتشفة وأولى سطور الحركات](https://docs.getonebooks.com/screenshots/ar/banking-recon-upload-preview.webp)

تُرفض الفترات المتداخلة على الحساب نفسه — احذف المسودة السابقة أو غيّر الفترة.

## 3. طابق السطور

تعرض صفحة كشف الحساب كل سطر بنكي مع حالته: **غير مطابق** أو **المطابق** أو **متجاهَل** أو **مُنشأ**.

![كشف حساب مع السطور البنكية والمطابقات المقترحة والإجمالي المطابق الجاري](https://docs.getonebooks.com/screenshots/ar/banking-recon-statement.webp)

لكل سطر:

- **اقبل اقتراحًا** — يقترح OneBooks الدفعات والدفعات للموردين وقيود اليومية التي لها المبلغ نفسه في تاريخ مقارب. اختر الاقتراح **لمطابقته**.
- **طابق يدويًا** — اختر أي دفعة أو قيد غير مطابق.
- **إنشاء** — لسطر لا يوجد له شيء في الدفاتر بعد: **دفعة عميل** (اختر العميل والفاتورة)، أو **دفعة للمورد** (المورد وفاتورة المورد)، أو **قيد يومية** بحساب مقابل مثل **الرسوم البنكية** أو **إيرادات الفوائد**. يُرحَّل القيد ويُطابَق في خطوة واحدة.
- **تجاهل** — للسطور التي لا تنتمي إلى الدفاتر (تحويل داخلي سُجّل في مكان آخر بالفعل).
- **فك المطابقة** — للتراجع عن أي مما سبق.

![مربع حوار المطابقة وهو يعرض الدفعات المرشحة لسطر كشف حساب](https://docs.getonebooks.com/screenshots/ar/banking-recon-match.webp)

## 4. طابق

عندما يساوي الإجمالي المطابق مضافًا إليه الرصيد الافتتاحي الرصيدَ الختامي، اختر **مطابقة وقفل**. تصبح حالة كشف الحساب **تمت المطابقة**، ويتحدّث تاريخ **آخر مطابقة** للحساب ورصيده. و**إلغاء المطابقة** يعيد فتحه إذا اكتشفت خطأً لاحقًا.

![كشف حساب مطابَق مع اجتياز فحص الرصيد الختامي](https://docs.getonebooks.com/screenshots/ar/banking-recon-reconciled.webp)

## قواعد تحفظ سلامة الدفاتر

- لا يمكن مطابقة الدفعة أو القيد إلا بسطر واحد من كشف الحساب.
- لا تغيّر المطابقة مبلغ المستند أبدًا — إذا اختلف مبلغ البنك، فأنشئ قيدًا منفصلًا للفرق (مثل الرسوم البنكية).
- لا تُعرض القيود المؤرشفة أو المعكوسة كمطابقات أبدًا.

## ذات صلة

  - [الدفعات المستلمة](https://docs.getonebooks.com/ar/sales/payments/)
  - [الدفعات للموردين](https://docs.getonebooks.com/ar/purchases/supplier-payments/)
  - [قيود اليومية](https://docs.getonebooks.com/ar/accounting/journal-entries/)