# Flux de trésorerie

> Trésorerie d’ouverture, entrées et sorties par activité d’exploitation, d’investissement et de financement, et trésorerie de clôture d’une période.

Canonical: https://docs.getonebooks.com/fr/reports/cash-flow/
Language: fr
Documentation index: https://docs.getonebooks.com/fr/llms.txt

Le tableau des flux de trésorerie (**Mouvements de trésorerie** en mode simple) suit l’argent de vos comptes de caisse et de banque tout au long d’une période : d’où il part, ce qui est entré et sorti, et où il arrive.

![Le tableau des flux de trésorerie avec le solde d’ouverture, les trois activités et le solde de clôture](https://docs.getonebooks.com/screenshots/fr/reports-cash-flow.webp)

## Comment il est construit

- La **trésorerie** désigne chaque compte des familles **1200 Espèces** et **1210 Banque**, y compris les comptes bancaires que vous avez ajoutés.
- **Activités d’exploitation** — encaissements clients, paiements fournisseurs, charges et tout ce qui ne relève pas des deux catégories suivantes.
- **Activités d’investissement** — mouvements qui touchent le compte **1500 Immobilisations** ou ses sous-comptes (achat ou vente de matériel).
- **Activités de financement** — mouvements qui touchent un compte de capitaux propres (apports ou retraits de capital).
- Le **solde de trésorerie d’ouverture** correspond à la position avant la période ; les soldes d’ouverture datés à l’intérieur de la période y sont intégrés, de sorte que le **solde de trésorerie de clôture** est toujours égal à la trésorerie du bilan.

## Comment le lire

Choisissez la période. **Entrées** et **Sorties** résument les totaux ; chaque section d’activité détaille les mouvements par compte. Les transferts entre vos propres comptes de caisse et de banque (virements internes) se compensent à zéro et n’apparaissent pas comme activité.

## Voir aussi

  - [Comptes d’espèces et bancaires](https://docs.getonebooks.com/fr/banking/accounts/)
  - [Compte de résultat](https://docs.getonebooks.com/fr/reports/profit-loss/)