# Fluxo de caixa

> Caixa inicial, entradas e saídas por atividades operacionais, de investimento e de financiamento, e caixa final de qualquer período.

Canonical: https://docs.getonebooks.com/pt/reports/cash-flow/
Language: pt
Documentation index: https://docs.getonebooks.com/pt/llms.txt

A demonstração de fluxos de caixa (**Movimentos de caixa** no Modo simples) acompanha o dinheiro das suas contas de caixa e bancárias ao longo de um período: onde começou, o que entrou e saiu, e onde terminou.

![Demonstração de fluxos de caixa com saldo inicial, atividades operacionais, de investimento e de financiamento e saldo final](https://docs.getonebooks.com/screenshots/pt/reports-cash-flow.webp)

## Como é construída

- **Caixa** significa todas as contas das famílias **1200 Caixa** e **1210 Banco**, incluindo as contas bancárias que tenha criado.
- **Atividades operacionais** — recebimentos de clientes, pagamentos a fornecedores, gastos e tudo o resto que não caiba nas duas categorias seguintes.
- **Atividades de investimento** — movimentos que tocam em **1500 Ativos fixos** ou nas suas subcontas (compra ou venda de equipamento).
- **Atividades de financiamento** — movimentos que tocam numa conta de capital próprio (entradas ou saídas de capital do proprietário).
- O **saldo inicial de caixa** é a posição anterior ao período; os saldos iniciais datados dentro do período são incorporados nele, pelo que o **saldo final de caixa** é sempre igual ao valor de caixa do balanço.

## Como a ler

Escolha o período. **Entradas** e **Saídas** resumem os totais; cada secção de atividade enumera os movimentos por conta. As transferências entre as suas próprias contas de caixa e bancárias (transferências internas) anulam-se entre si e não aparecem como atividade.

## Relacionado

  - [Contas de caixa e bancárias](https://docs.getonebooks.com/pt/banking/accounts/)
  - [Demonstração de resultados](https://docs.getonebooks.com/pt/reports/profit-loss/)