الأرصدة الافتتاحية
تصف الأرصدة الافتتاحية وضعك في اليوم السابق لبدء استخدامك OneBooks. أدخلها مرة واحدة، بتاريخ صحيح، فيكون كل تقرير صحيحًا من اليوم الأول. وهي ثلاثة أنواع، يُدخَل كل منها في مكان مختلف.
أرصدة العملاء والموردين
Section titled “أرصدة العملاء والموردين”أدخل هذه الأرصدة لكل عميل ولكل مورد على حدة، وليس كمبلغ إجمالي واحد أبدًا: يصبح كل منها مستندًا حقيقيًا غير مسدَّد، فتسوّيه الدفعات المستقبلية وتكون تقارير تقادم الأرصدة صحيحة.
- افتح صفحة العميل (أو المورد) واختر الرصيد الافتتاحي.
- أدخل المبلغ المستحق والمرجع (مثلاً “مُرحَّل من جدول بيانات”). يكون التاريخ افتراضيًا هو اليوم السابق لبداية سنتك المالية.
- اختر حفظ.
لتحميل الكثير منها دفعة واحدة، استخدم استيراد الأرصدة الافتتاحية مع رمز العميل أو المورد في كل صف — انظر الاستيراد والتصدير.
البنك والنقد والأصول والقروض ورأس المال
Section titled “البنك والنقد والأصول والقروض ورأس المال”أدخل هذه الأرصدة على الحساب في دليل الحسابات.
- افتح المحاسبة → دليل الحسابات واختر تعيين الرصيد الافتتاحي على الحساب (أو أدخله عند إنشاء الحساب).
- أدخل الرصيد واحفظ.
حسابات الميزانية العمومية فقط (الأصول والالتزامات وحقوق الملكية) تقبل الأرصدة الافتتاحية. أما إيرادات السنة الحالية ومصروفاتها حتى تاريخ بدايتك فليست أرصدة افتتاحية — أدخلها بدلاً من ذلك في قيد يومية يدوي مؤرَّخ، لتظهر في الأرباح والخسائر.
التحقق من النتيجة
Section titled “التحقق من النتيجة”يعرض التقارير → حقوق ملكية الأرصدة الافتتاحية كل قيد رصيد افتتاحي والرقم الموازن في 3050 حقوق ملكية الأرصدة الافتتاحية. وبعد إدخال كل الأرصدة، يساوي ذلك الرقم حقوق ملكيتك الافتتاحية (صافي الأصول)؛ حوّله إلى 3000 رأس مال المالك بقيد يدوي إذا فضّل محاسبك ذلك.
قواعد التأريخ
Section titled “قواعد التأريخ”- التاريخ الافتراضي هو اليوم السابق لبداية السنة المالية الحالية، فتقع الأرصدة الافتتاحية في الوضع الافتتاحي لكل تقرير لا في نشاط الفترة.
- يجوز تأريخ الأرصدة الافتتاحية قبل إنشاء النشاط التجاري في OneBooks — وهذا هو النوع الوحيد المسموح به من التأريخ بتاريخ سابق.
- إعادة إدخال رصيد افتتاحي على العميل أو المورد أو الحساب نفسه تستبدل الرصيد السابق (يُعكس القيد القديم).