الاستيراد والتصدير
البيانات → استيراد / تصدير يحمّل البيانات الرئيسية والأرصدة الافتتاحية من جداول البيانات، ويصدّر سجلاتك متى احتجت إليها. الاستيراد إما كامل أو لا شيء: يُتراجع عن الاستيراد الفاشل وتبقى دفاترك دون تغيير.
الاستيراد
Section titled “الاستيراد”- اختر الكيان: العملاء أو الموردون أو الأصناف أو الأرصدة الافتتاحية.
- نزّل قالب Excel أو قالب CSV، واملأه (صف لكل سجل؛ حتى 10 ميغابايت أو 10,000 صف) وارفعه.
- مطابقة الأعمدة — يطابق OneBooks أعمدة ملفك مع حقوله بحسب اسم العنوان؛ صحّح أي شيء يظهر بحالة غير معيّن، ثم اختر تحقّق.
- المعاينة والتحقق — يُعلَّم كل صف بحالة سليم أو خطأ (مع السبب) أو مكرّر. علّم تخطَّ الصفوف التي بها أخطاء أو تخطَّ الصفوف المكرّرة لاستيراد البقية، أو صحّح الملف وارفعه من جديد.
- اختر استيراد … صفًا. تعرض صفحة النتيجة ما استُورد وأي صفوف جرى تخطيها.
القوالب والأعمدة
Section titled “القوالب والأعمدة”| الكيان | مطلوب | اختياري |
|---|---|---|
| العملاء | الاسم | البريد الإلكتروني، الهاتف، العنوان، الرقم الضريبي، رمز العميل |
| الموردون | الاسم | البريد الإلكتروني، الهاتف، العنوان، الرقم الضريبي، اسم البنك، الحساب البنكي، شروط الدفع |
| الأصناف | الاسم، سعر البيع | الوصف، الوحدة، سعر التكلفة، نسبة الضريبة، رمز HSN/SAC، قابل للبيع، قابل للشراء |
| الأرصدة الافتتاحية | المبلغ، ورمز عميل أو رمز مورد أو رمز حساب | التاريخ، المرجع |
تُكتشف التكرارات بالاسم (العملاء والموردون والأصناف) حتى لا تُنشئ إعادة التشغيل نسخًا مزدوجة.
الأرصدة الافتتاحية
Section titled “الأرصدة الافتتاحية”الصفوف التي تحمل رمز عميل أو رمز مورد تصبح مستندات افتتاحية لكل طرف (بحيث يمكن للدفعات تسويتها)؛ والصفوف التي تحمل رمز حساب تُرحَّل إلى حساب الميزانية العمومية ذاك. وتُرفض حسابات الإيرادات والمصروفات. راجع الأرصدة الافتتاحية.
التصدير
Section titled “التصدير”من تبويب تصدير نزّل العملاء والموردون والأصناف والمعاملات بصيغة Excel أو CSV — الجدول الكامل في كل مرة.
تُصدَّر التقارير على حدة من صفحاتها — راجع تصدير التقارير وطباعتها.
الصلاحيات
Section titled “الصلاحيات”استيراد بيانات الدليل (العملاء والموردون والأصناف) متاح للأعضاء؛ أما استيراد الأرصدة الافتتاحية فيتطلب صلاحية استيراد دفتر الأستاذ (المالكون والمديرون افتراضيًا)، لأنه يرحّل إلى دفتر الأستاذ.