فاتورتك الأولى (درس تطبيقي)
يأخذ هذا الدرس شركة جديدة من قسم المبيعات الفارغ إلى فاتورة مدفوعة. ستضيف عميلًا، وتنشئ فاتورة ببندين، وترسلها، وتسجّل دفعة العميل. وفي أثناء ذلك سترى ما يرحّله OneBooks إلى دفتر الأستاذ، فلا يبقى شيء غامضًا.
قبل أن تبدأ
Section titled “قبل أن تبدأ”- أنت مسجّل الدخول ونشاطك التجاري مُعدّ — على الأقل نسبة الضريبة صحيحة.
- دورك هو المالك أو مدير أو عضو (لا يستطيع المطّلعون إنشاء المستندات).
1. إضافة عميل
Section titled “1. إضافة عميل”- افتح المبيعات → العملاء واختر إضافة عميل.
- أدخل الاسم (مطلوب). أضف البريد الإلكتروني إذا أردت إرسال الفواتير بالبريد، والرقم الضريبي للعميل إذا كان مسجلًا ضريبيًا — فهو يُطبع على الفاتورة.
- اختر حفظ.
للمبيعات النقدية يمكنك استخدام العميل النقدي المدمج بدلًا من إنشاء عميل.
2. إنشاء الفاتورة
Section titled “2. إنشاء الفاتورة”- افتح المبيعات → الفواتير واختر إنشاء فاتورة.
- ضمن الفاتورة إلى، اختر العميل الذي أنشأته للتو.
- تحقق من تاريخ الفاتورة وتاريخ الاستحقاق (يُحدد تاريخ الاستحقاق افتراضيًا من شروط الدفع لديك).
- أضف البنود: اختر صنفًا من الكتالوج أو اكتب وصفًا، ثم الكمية وسعر الوحدة والضريبة %. اختر إضافة بند لإضافة بنود أخرى.
- أضف اختياريًا خصمًا (نسبة مئوية أو مبلغًا، يُطبق قبل الضريبة) وملاحظات / شروط.
- اختر حفظ كمسودة لمواصلة التعديل لاحقًا، أو حفظ للإنهاء.
تعرض لوحة الإجماليات المجموع الفرعي والضريبة والإجمالي. إذا كان نشاطك يستخدم الأسعار الشاملة للضريبة، فإن سعر الوحدة الذي تكتبه يتضمن الضريبة أصلًا وتعرض اللوحة مقدار الضريبة منه.
3. إرسال الفاتورة
Section titled “3. إرسال الفاتورة”المسودة قابلة للتعديل ولا تُرحِّل شيئًا. وإرسالها يجعلها نهائية.
- افتح مسودة الفاتورة واختر قناة من الترويسة: البريد الإلكتروني أو WhatsApp أو تنزيل ملف PDF (لإرسال ملف PDF بنفسك). أو اختر حفظ وإرسال مباشرة من النموذج.
تتغير الحالة من مسودة إلى مرسلة، ويصبح رقم الفاتورة نهائيًا، ويُرحَّل القيد المحاسبي.
4. تسجيل الدفعة
Section titled “4. تسجيل الدفعة”- في الفاتورة، اختر تسجيل دفعة.
- أدخل المبلغ (يمكن إدخال مبلغ جزئي)، وتاريخ الدفعة، والطريقة — نقدي أو تحويل بنكي أو بطاقة أو أخرى — والمرجع مثل معرّف المعاملة البنكية، والحساب النقدي أو البنكي الذي دخلت إليه الأموال.
- اختر حفظ.
تصبح الفاتورة مدفوعة جزئيًا أو مدفوعة، وينخفض رقم الذمم المدينة في لوحة التحكم بمقدار المبلغ المستلم.
ما الذي أصبح لديك الآن
Section titled “ما الذي أصبح لديك الآن”- عميل له رصيد جارٍ وكشف حساب.
- فاتورة مرقّمة ومرسلة مع ملف PDF يمكنك إعادة تنزيله في أي وقت.
- دفعة مرتبطة بالفاتورة، تظهر ضمن المبيعات → المدفوعات.
- إيراد في الأرباح والخسائر، ونقد في الميزانية العمومية، والضريبة في تقرير الضريبة — كلها محسوبة من القيود أعلاه.
الخطوة التالية
Section titled “الخطوة التالية”الفواتيركل خيار في نموذج الفاتورة.
الدفعات المستلمةالدفعات الجزئية والتخصيصات والإيصالات.