الانتقال إلى OneBooks
يتبع الانتقال من جدول بيانات أو تطبيق محاسبة آخر أو Tally الترتيب نفسه: البيانات الرئيسية أولًا، ثم الأرصدة الافتتاحية كما في تاريخ الانتقال، ثم العمل اليومي في OneBooks. وتبقى المستندات التاريخية في النظام القديم ما لم تنقلها عبر Tally.
1. اختر تاريخ الانتقال
Section titled “1. اختر تاريخ الانتقال”اختر أول يوم في سنة مالية أو شهر. تُدخل الأرصدة كما في اليوم السابق لذلك التاريخ، ويُسجَّل كل ما بعده في OneBooks. اضبط تبدأ السنة المالية في أولًا — راجع إعداد نشاطك التجاري.
2. استورد البيانات الرئيسية
Section titled “2. استورد البيانات الرئيسية”يستورد البيانات → استيراد / تصدير ثلاثة كيانات: العملاء والموردون والأصناف، من ملفات CSV أو Excel.
- نزّل القالب الخاص بالكيان، واملأه، ثم ارفع الملف.
- راجع المعاينة — يطابق OneBooks الأعمدة ويعرض الصفوف الأولى.
- أصلح كل ما يشير إليه تحقّق، ثم اختر تنفيذ.
التفاصيل وقوائم الأعمدة: الاستيراد والتصدير.
3. أدخل الأرصدة الافتتاحية
Section titled “3. أدخل الأرصدة الافتتاحية”تجعل الأرصدة الافتتاحية الميزانية العمومية صحيحة منذ اليوم الأول.
- العملاء الذين يدينون لك والموردون الذين تدين لهم — استوردهم بقالب الأرصدة الافتتاحية (صف لكل عميل أو مورد)، أو افتح كل عميل أو مورد واستخدم الرصيد الافتتاحي. يصبح كل رصيد مستندًا حقيقيًا غير مدفوع تسوّيه الدفعات المستقبلية.
- البنك والنقدية والأصول الثابتة والقروض ورأس المال — افتح المحاسبة → دليل الحسابات واضبط الرصيد الافتتاحي على كل حساب من حسابات الميزانية العمومية.
تُرحَّل الأرصدة الافتتاحية مقابل 3050 حقوق ملكية الأرصدة الافتتاحية وتُستبعد من نشاط الأرباح والخسائر. ولا يُسمح بها إلا على حسابات الميزانية العمومية؛ أما إيرادات ومصروفات السنة حتى تاريخه عند الانتقال في منتصف السنة فتُدخل كقيد يومية مؤرخ. راجع الأرصدة الافتتاحية.
4. الانتقال من Tally
Section titled “4. الانتقال من Tally”يسحب ترحيل Tally الحسابات والذمم المدينة والدائنة القائمة والسندات من خادم Tally مباشر عبر موصّل Tally الخاص بـ OneBooks، ويتيح لك مراجعة كل شيء في معالج الاستيراد قبل التنفيذ. تُسجَّل السندات بتواريخها الأصلية، فتقع مبيعات السنة الماضية في أرباح وخسائر السنة الماضية. اطلب من الدعم تفعيله لشركتك. راجع Tally.
5. تحقق
Section titled “5. تحقق”- ينبغي أن يطابق التقارير → ميزان المراجعة كما في تاريخ الانتقال ميزانَ المراجعة في النظام القديم.
- ينبغي أن يعرض المبيعات → الذمم المدينة والشراء → الذمم الدائنة كل رصيد مفتوح.
- طابق أول كشف حساب بنكي مبكرًا — المطابقة البنكية.
ما لا يُنقل تلقائيًا
Section titled “ما لا يُنقل تلقائيًا”- الفواتير وفواتير الموردين التاريخية من أنظمة غير Tally (احتفظ بالنظام القديم للرجوع إليه، أو صدّرها إلى PDF).
- الحركات البنكية قبل تاريخ الانتقال.
- كميات المخزون — لا يتتبع OneBooks المخزون؛ راجع حقول المخزون.