حسابات النقد والبنك
يبدأ OneBooks كل شركة بحسابين للأموال: 1200 النقد و1210 البنك. وأي حساب تنشئه تحت أحدهما — حساب بنكي ثانٍ، أو حساب تسوية البطاقات، أو صندوق المصروفات النثرية — يُعامل حسابًا نقديًا أو بنكيًا في كل مكان: مربعات حوار الدفع، والمصروفات، والتحويلات، والمطابقة البنكية.
إضافة حساب بنكي
Section titled “إضافة حساب بنكي”- بدّل إلى وضع المحاسب وافتح المحاسبة → دليل الحسابات.
- اختر حساب جديد.
- النوع أصل، ورمز مثل 1211، واسم مثل Emirates NBD – الحساب الجاري، واختر 1210 البنك بوصفه الحساب الرئيسي.
- إذا كان الحساب يحوي أموالًا بالفعل في تاريخ بدايتك، فأدخل الرصيد الافتتاحي.
- اختر حفظ.
يعمل صندوق المصروفات النثرية بالطريقة نفسها مع 1200 النقد حسابًا رئيسيًا.
أين تُستخدم هذه الحسابات
Section titled “أين تُستخدم هذه الحسابات”- تسجيل دفعة (للعملاء والموردين) — حساب الدفع من / الإيداع إلى.
- المصروفات — الحساب الذي خرج منه المال.
- تحويل نقدي — التحويلات بين أي حسابين من حسابات النقد أو البنك.
- المطابقة البنكية — تُرفع كشوف الحساب لكل حساب بنكي على حدة.
- التدفق النقدي — يتتبع التقرير عائلة الحسابات 1200/1210 كاملة.