المشتريات وفواتير الموردين
تسجّل فاتورة الشراء فاتورة المورد (أو أمر الشراء الخاص بك). وهي بوصفها مسودة قابلة للتعديل ولا ترحّل شيئًا؛ أما اعتمادها فيعني أنك استلمت البضاعة أو قبلت الفاتورة — فتُرحَّل التكلفة وضريبة المدخلات والمبلغ المستحق، وتظهر الفاتورة في الذمم الدائنة.
إنشاء فاتورة شراء
Section titled “إنشاء فاتورة شراء”- افتح الشراء → المشتريات واختر إنشاء أمر شراء (أو إنشاء سريع → مشتريات).
- اختر المورد. أضف مرجع المورد (رقم فاتورته) وتحقق من تاريخ الاستحقاق، الذي يُحدَّد افتراضيًا من شروط الدفع الخاصة بالمورد.
- في تبويب تفاصيل الصنف أضف البنود: صنفًا من الكتالوج (فتُملأ تكلفته وضريبته) أو وصفًا، مع الكمية وسعر الوحدة ونسبة الضريبة.
- في تبويب تفاصيل الحساب اختر الحساب الذي يُرحَّل إليه كل بند — انظر أدناه.
- أضف خصمًا وملاحظات إذا لزم، ثم حفظ كمسودة أو حفظ أمر الشراء.
الحساب الذي يُرحَّل إليه كل بند
Section titled “الحساب الذي يُرحَّل إليه كل بند”افتراضيًا يُرحَّل كل بند إلى 5000 تكلفة البضاعة المباعة. وفي تفاصيل الحساب يمكنك توجيه أي بند إلى أي حساب مصروفات أو أصول بدلًا من ذلك — حاسوب محمول إلى 1500 الأصول الثابتة، وفاتورة تسويق إلى 5300 التسويق والإعلان. ولا تتأثر الضريبة ولا الذمم الدائنة بهذا الاختيار.
الاحتساب العكسي والهند
Section titled “الاحتساب العكسي والهند”فعّل الاحتساب العكسي للتوريدات التي يجب أن تحتسب ضريبتها ذاتيًا (استيراد الخدمات، ومشتريات GST بالاحتساب العكسي). وتسجّل الشركات الهندية أيضًا رقم GSTIN للمورد ومكان التوريد لتقرير GSTR-3B. راجع الهند.
الاعتماد
Section titled “الاعتماد”افتح المسودة واختر اعتماد. تصبح الحالة مستلم، ويصبح الرقم نهائيًا ويُرحَّل القيد.
بعد الاعتماد
Section titled “بعد الاعتماد”
- تسجيل سند صرف — سدّد الفاتورة؛ راجع الدفعات للموردين.
- المرفقات — أرفق فاتورة المورد بصيغة PDF.
- عرض قيود اليومية (وضع المحاسب) يعرض الأسطر المرحّلة.
- إبطال — يعكس فاتورة شراء مستلمة ليس عليها دفعات أو مرتجعات (صلاحية purchases.void).
الحالات
Section titled “الحالات”مسودة → مستلم → مدفوعة جزئيًا → مدفوعة؛ وملغى لفاتورة الشراء المعكوسة.