المطابقة البنكية
تثبت المطابقة البنكية أن ما في دفاترك يطابق ما يقوله البنك. ترفع كشف حساب البنك، فيقترح OneBooks مطابقة لكل سطر، وتؤكد أنت أو تنشئ القيود الناقصة، ثم تقفل الفترة حين يتفق الرصيدان الختاميان.
قبل أن تبدأ
Section titled “قبل أن تبدأ”- الحساب البنكي موجود تحت 1210 البنك — راجع حسابات النقد والبنك.
- لديك كشف الحساب بصيغة CSV أو Excel مع عمود للتاريخ وآخر للوصف، وإما عمود واحد للمبلغ أو عمودان منفصلان للمدين والدائن. تعمل معظم ملفات التصدير البنكية دون تعديل.
- وضع المحاسب، مع الصلاحية bankRecon.manage.
1. افتح المركز
Section titled “1. افتح المركز”المحاسبة → المطابقة البنكية يعرض حسابات النقد والبنك مع عدد كشوف الحساب والمسودات وتاريخ آخر مطابقة.
اختر حسابًا لرؤية كشوفه.
2. ارفع كشف حساب
Section titled “2. ارفع كشف حساب”- اختر رفع كشف حساب، وأفلت الملف أو تصفّح للوصول إليه، ثم تحليل كشف الحساب.
- راجع الخطوة 2 · التحقق من تعيين الأعمدة: يكتشف OneBooks أعمدة التاريخ والوصف والمرجع والمدين/الدائن أو المبلغ والرصيد من العناوين. صحّح أي عمود غير معيّن أو خاطئ؛ وتتحدّث المعاينة تلقائيًا.
- أدخل تاريخ كشف الحساب والفترة التي يغطيها والرصيدين الافتتاحي والختامي المطبوعين عليه.
- اختر حفظ.
تُرفض الفترات المتداخلة على الحساب نفسه — احذف المسودة السابقة أو غيّر الفترة.
3. طابق السطور
Section titled “3. طابق السطور”تعرض صفحة كشف الحساب كل سطر بنكي مع حالته: غير مطابق أو المطابق أو متجاهَل أو مُنشأ.
لكل سطر:
- اقبل اقتراحًا — يقترح OneBooks الدفعات والدفعات للموردين وقيود اليومية التي لها المبلغ نفسه في تاريخ مقارب. اختر الاقتراح لمطابقته.
- طابق يدويًا — اختر أي دفعة أو قيد غير مطابق.
- إنشاء — لسطر لا يوجد له شيء في الدفاتر بعد: دفعة عميل (اختر العميل والفاتورة)، أو دفعة للمورد (المورد وفاتورة المورد)، أو قيد يومية بحساب مقابل مثل الرسوم البنكية أو إيرادات الفوائد. يُرحَّل القيد ويُطابَق في خطوة واحدة.
- تجاهل — للسطور التي لا تنتمي إلى الدفاتر (تحويل داخلي سُجّل في مكان آخر بالفعل).
- فك المطابقة — للتراجع عن أي مما سبق.
4. طابق
Section titled “4. طابق”عندما يساوي الإجمالي المطابق مضافًا إليه الرصيد الافتتاحي الرصيدَ الختامي، اختر مطابقة وقفل. تصبح حالة كشف الحساب تمت المطابقة، ويتحدّث تاريخ آخر مطابقة للحساب ورصيده. وإلغاء المطابقة يعيد فتحه إذا اكتشفت خطأً لاحقًا.
قواعد تحفظ سلامة الدفاتر
Section titled “قواعد تحفظ سلامة الدفاتر”- لا يمكن مطابقة الدفعة أو القيد إلا بسطر واحد من كشف الحساب.
- لا تغيّر المطابقة مبلغ المستند أبدًا — إذا اختلف مبلغ البنك، فأنشئ قيدًا منفصلًا للفرق (مثل الرسوم البنكية).
- لا تُعرض القيود المؤرشفة أو المعكوسة كمطابقات أبدًا.