Cobros recibidos

Un cobro registra el dinero recibido de un cliente y liquida una o varias facturas. Regístralo desde la factura cuando sepas qué factura paga, o desde Ventas → Cobros cuando una sola transferencia cubre varias facturas.

Registrar un cobro contra una factura

1. Abre la factura (estado Enviada o Pagada parcialmente) y selecciona Registrar cobro.
2. Introduce el importe — se propone el saldo completo; un importe menor registra un cobro parcial.
3. Indica la fecha del cobro, el método (Efectivo, Transferencia bancaria, Tarjeta, Otros) y una referencia, como el ID de la transacción bancaria o el número de cheque.
4. Elige la cuenta de efectivo o banco en la que entró el dinero (de forma predeterminada, Efectivo para el efectivo y Banco para los demás métodos).
5. Selecciona Guardar.

La factura pasa a Pagada parcialmente o Pagada. Un importe mayor que el saldo se rechaza — registra el excedente como un cobro independiente.

Efecto contable

Debe 1200 Efectivo / 1210 Banco (o la cuenta que elegiste) · Haber 1100 Cuentas por cobrar.

Registrar un cobro para varias facturas

1. Abre Ventas → Cobros y selecciona Registrar cobro.
2. Elige el cliente e introduce el importe total, la fecha, el método y la referencia.
3. Reparte el importe entre las facturas abiertas del cliente — se propone empezar por la más antigua. Cualquier resto queda como crédito sin aplicar en el cliente.
4. Selecciona Guardar.

Crédito sin aplicar y notas de crédito

La página de un cliente muestra un aviso cuando hay dinero pendiente de aplicar — procedente de un cobro independiente o de una nota de crédito confirmada. Selecciona Aplicar crédito para compensarlo con las facturas abiertas.

Recibos

Cada cobro tiene un recibo en PDF — abre las acciones del cobro y selecciona Descargar recibo. Los recibos usan la plantilla de impresión Recibo.

Eliminar un cobro

Eliminar un cobro (permiso payments.delete, propietarios y administradores de forma predeterminada) revierte su asiento en el libro mayor y reabre las facturas que liquidaba — los saldos y los estados se restauran en el mismo paso. Úsalo para un cobro registrado por error; un cobro devuelto es mejor registrarlo como un hecho nuevo de signo negativo, eliminando el cobro y volviéndolo a registrar cuando el dinero llegue de verdad.

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