Cuentas de efectivo y banco
OneBooks crea cada empresa con dos cuentas de dinero: 1200 Efectivo y 1210 Banco. Cualquier cuenta que crees bajo una de ellas — una segunda cuenta bancaria, una cuenta de liquidación de tarjetas, caja chica — se trata como efectivo o banco en todas partes: diálogos de pago, gastos, traspasos y conciliación bancaria.
Añadir una cuenta bancaria
Sección titulada «Añadir una cuenta bancaria»- Cambia al modo Contable y abre Contabilidad → Plan de cuentas.
- Selecciona Nueva cuenta.
- Tipo Activo, un código como 1211, un nombre como Emirates NBD – cuenta corriente, y elige 1210 Banco como cuenta principal.
- Si la cuenta ya tiene dinero en tu fecha de inicio, introduce el saldo inicial.
- Selecciona Guardar.
La caja chica funciona igual, con 1200 Efectivo como cuenta principal.
Dónde se usan estas cuentas
Sección titulada «Dónde se usan estas cuentas»- Registrar cobro / Registrar pago (cliente y proveedor) — la cuenta Pagar desde o la cuenta de depósito.
- Gastos — la cuenta de la que salió el dinero.
- Traspasos — transferencias entre dos cuentas de efectivo o banco cualesquiera.
- Conciliación bancaria — los extractos se cargan por cuenta bancaria.
- Flujo de efectivo — el informe sigue toda la familia 1200/1210.