Saldos iniciales

Los saldos iniciales describen tu situación el día anterior a tu inicio en OneBooks. Regístralos una sola vez, con la fecha correcta, y todos los informes serán correctos desde el primer día. Hay tres clases, y cada una se registra en un lugar distinto.

Saldos de clientes y proveedores

Regístralos por cliente y por proveedor, nunca como una suma global: cada uno se convierte en un documento pendiente real, de modo que los cobros y pagos futuros lo liquidan y los informes de antigüedad de saldos son correctos.

1. Abre la página del cliente (o del proveedor) y selecciona Saldo inicial.
2. Indica el importe adeudado y una referencia (por ejemplo, “Migrado desde hoja de cálculo”). La fecha es, por defecto, el día anterior al inicio de tu ejercicio fiscal.
3. Selecciona Guardar.

Para cargar muchos a la vez, usa la importación de Saldos iniciales con el código de cliente o de proveedor en cada fila — consulta Importar y exportar.

Efecto contable

Cliente: Debe 1100 Cuentas por cobrar · Haber 3050 Patrimonio de saldos iniciales. Proveedor: Debe 3050 · Haber 2000 Cuentas por pagar.

Banco, efectivo, activos, préstamos y capital

Regístralos en la cuenta correspondiente del plan de cuentas.

1. Abre Contabilidad → Plan de cuentas y selecciona Definir saldo inicial en la cuenta (o indícalo al crear la cuenta).
2. Indica el saldo y guarda.

Solo las cuentas de balance (activos, pasivos, patrimonio) aceptan saldos iniciales. Los ingresos y gastos del ejercicio en curso hasta tu fecha de inicio no son saldos iniciales — regístralos como un asiento contable manual con fecha, para que aparezcan en el estado de resultados.

Comprobar el resultado

Informes → Patrimonio por saldos iniciales muestra cada contabilización de saldo inicial y la cifra de cuadre en 3050 Patrimonio de saldos iniciales. Una vez registrados todos los saldos, esa cifra es igual a tu patrimonio inicial (activos netos); trasládala a 3000 Capital del propietario con un asiento manual si tu contador lo prefiere.

Reglas de fechas

• La fecha predeterminada es el día anterior al inicio del ejercicio fiscal en curso, de modo que los saldos iniciales queden en la posición inicial de cada informe y no en la actividad del período.
• Los saldos iniciales pueden fecharse antes de la creación de la empresa en OneBooks — es el único tipo de retroactividad permitido.
• Volver a registrar un saldo inicial en el mismo cliente, proveedor o cuenta reemplaza el anterior (la contabilización antigua se revierte).

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Migrar a OneBooks

Balance de comprobaciónCompáralo con tu sistema anterior a la fecha de inicio.