Plan de cuentas
El plan de cuentas es la lista de categorías en las que se clasifica cada transacción. OneBooks incluye un plan completo desde el registro, así que nunca tienes que crear uno; lo amplías cuando necesitas más detalle.
Cómo leer el plan
Sección titulada «Cómo leer el plan»- Código — un número que ordena e identifica la cuenta: 1xxx activos, 2xxx pasivos, 3xxx patrimonio, 4xxx ingresos, 5xxx gastos.
- Tipo — decide en qué informe aparece la cuenta.
- Cuentas del sistema — aquellas en las que OneBooks contabiliza automáticamente (cuentas por cobrar, cuentas por pagar, impuestos, efectivo, banco, ingresos, costo de ventas, resultados acumulados). No se pueden archivar ni eliminar.
- Cuenta principal — las cuentas se pueden anidar; en los informes, los saldos se agregan a la cuenta principal.
La lista predeterminada completa está en Plan de cuentas predeterminado.
Agregar una cuenta
Sección titulada «Agregar una cuenta»- Abre Contabilidad → Plan de cuentas (Modo contable) y selecciona Nueva cuenta.
- Elige el tipo, un código dentro del rango correspondiente y un nombre.
- Elige una cuenta principal para anidarla — para una cuenta bancaria elige 1210 Banco; para una categoría de gasto, la cuenta 5xxx más cercana o ninguna.
- Para una cuenta de balance, indica opcionalmente un saldo inicial a tu fecha de inicio.
- Selecciona Guardar.
Editar y archivar
Sección titulada «Editar y archivar»Selecciona la acción de edición en una fila para renombrar una cuenta o cambiar su cuenta principal. Archivar retira una cuenta: desaparece de los selectores y ya no se puede contabilizar ningún asiento nuevo en ella, mientras que su historial se conserva en todos los informes. Restaurar la recupera. Las cuentas con subcuentas no se pueden archivar hasta que estas se muevan.
Saldos iniciales en las cuentas
Sección titulada «Saldos iniciales en las cuentas»Usa la acción Definir saldo inicial en una cuenta de balance para registrar su saldo el día anterior a tu inicio en OneBooks. Las cuentas de ingresos y gastos no pueden tener saldos iniciales — consulta Saldos iniciales.