Importar y exportar
Datos → Importar / Exportar carga datos maestros y saldos iniciales desde hojas de cálculo, y exporta tus registros siempre que los necesites. Las importaciones son todo o nada: una importación que falla se revierte y tus libros quedan sin cambios.
Importar
Sección titulada «Importar»- Elige la entidad: Clientes, Proveedores, Artículos o Saldos iniciales.
- Descarga la Plantilla de Excel o la Plantilla CSV, rellénala (una fila por registro; hasta 10 MB o 10.000 filas) y súbela.
- Asignar columnas — OneBooks hace coincidir las columnas de tu archivo con sus campos por el nombre de la cabecera; corrige lo que aparezca como sin asignar y luego Validar.
- Vista previa y validación — cada fila se marca como OK, Error (con el motivo) o Duplicado. Marca Omitir filas con errores u Omitir filas duplicadas para importar el resto, o corrige el archivo y vuelve a subirlo.
- Selecciona Importar … filas. La página de resultados muestra lo que se importó y las filas omitidas.
Plantillas y columnas
Sección titulada «Plantillas y columnas»| Entidad | Obligatorio | Opcional |
|---|---|---|
| Clientes | Nombre | Correo electrónico, teléfono, dirección, número de identificación fiscal, código de cliente |
| Proveedores | Nombre | Correo electrónico, teléfono, dirección, número de identificación fiscal, nombre del banco, cuenta bancaria, condiciones de pago |
| Artículos | Nombre, precio de venta | Descripción, unidad, precio de costo, tasa de impuesto, código HSN/SAC, vendible, comprable |
| Saldos iniciales | Importe, y un código de cliente, código de proveedor o código de cuenta | Fecha, referencia |
Los duplicados se detectan por nombre (clientes, proveedores, artículos), de modo que una nueva ejecución no crea registros dobles.
Saldos iniciales
Sección titulada «Saldos iniciales»Las filas con un código de cliente o un código de proveedor se convierten en documentos de apertura por tercero (para que los cobros y pagos puedan liquidarlos); las filas con un código de cuenta se contabilizan en esa cuenta de balance. Las cuentas de ingresos y gastos se rechazan. Consulta Saldos iniciales.
Exportar
Sección titulada «Exportar»La pestaña Exportar descarga Clientes, Proveedores, Artículos y transacciones como Excel o CSV — la tabla completa cada vez.
Los informes se exportan por separado desde sus propias páginas — consulta Exportar e imprimir informes.
Permisos
Sección titulada «Permisos»Las importaciones de catálogo (clientes, proveedores, artículos) están abiertas a los miembros; las importaciones de saldos iniciales requieren el permiso de importación al libro mayor (propietarios y administradores de forma predeterminada), porque se contabilizan en el libro mayor.