Um pagamento a fornecedor regista dinheiro que sai e liquida uma ou mais compras. Registe-o a partir da compra quando paga essa fatura, ou em Compras → Recebimentos (a lista de pagamentos a fornecedores) quando uma só transferência cobre várias faturas.
Pagar uma fatura
Seção intitulada “Pagar uma fatura”- Abra a compra (Recebida ou Parcialmente paga) e selecione Registar pagamento a fornecedor.
- Indique o Valor (é proposto o saldo; um valor inferior é um pagamento parcial), a Data, o Método (Numerário, Transferência bancária, Cartão, Outros) e uma Referência.
- Escolha a Conta de caixa ou bancária de onde saiu o dinheiro.
- Selecione Guardar.
A compra passa a Parcialmente paga ou Paga. Pagar mais do que o saldo é rejeitado.
Pagar várias faturas de uma vez
Seção intitulada “Pagar várias faturas de uma vez”Abra Compras → Recebimentos, selecione Registar pagamento, escolha o fornecedor, indique o total e reparta-o pelas compras em aberto. O que sobrar fica como crédito não imputado no fornecedor.
Recibos e eliminação
Seção intitulada “Recibos e eliminação”Cada pagamento tem um recibo em PDF (Transferir recibo no menu de ações). Eliminar um pagamento (permissão supplierPayments.delete) estorna o respetivo lançamento e reabre as faturas que tinha liquidado.