Um recebimento regista o dinheiro recebido de um cliente e liquida uma ou mais faturas. Registe-o a partir da fatura quando já sabe qual está a ser paga, ou em Vendas → Recebimentos quando uma única transferência cobre várias faturas.
Registar um recebimento sobre uma fatura
Seção intitulada “Registar um recebimento sobre uma fatura”- Abra a fatura (estado Enviada ou Parcialmente paga) e selecione Registar recebimento.
- Indique o valor — é proposto o saldo total; um valor menor regista um pagamento parcial.
- Defina a data do pagamento, o método (Numerário, Transferência bancária, Cartão, Outro) e uma referência, como o identificador da transação bancária ou o número do cheque.
- Escolha a conta de caixa ou de banco onde o dinheiro entrou (por predefinição, Caixa para numerário e Banco para os restantes métodos).
- Selecione Guardar.
A fatura passa a Parcialmente paga ou Paga. Um valor superior ao saldo é rejeitado — registe o excedente como um recebimento avulso.
Registar um recebimento para várias faturas
Seção intitulada “Registar um recebimento para várias faturas”- Abra Vendas → Recebimentos e selecione Registar pagamento.
- Escolha o cliente e indique o valor total, a data, o método e a referência.
- Distribua o valor pelas faturas em aberto do cliente — é proposta a ordem da mais antiga para a mais recente. O que sobrar fica como crédito não imputado no cliente.
- Selecione Guardar.
Crédito não imputado e notas de crédito
Seção intitulada “Crédito não imputado e notas de crédito”A página do cliente mostra um aviso quando há dinheiro à espera de ser imputado — vindo de um recebimento avulso ou de uma nota de crédito confirmada. Selecione Imputar crédito para o compensar com as faturas em aberto.
Recibos
Seção intitulada “Recibos”Cada recebimento tem um recibo em PDF — abra as ações do pagamento e selecione Transferir recibo. Os recibos usam o modelo de impressão Recibo.
Eliminar um recebimento
Seção intitulada “Eliminar um recebimento”Eliminar um pagamento (permissão payments.delete, por predefinição proprietários e administradores) estorna o respetivo lançamento no razão e reabre as faturas que tinha liquidado — os saldos e os estados são repostos no mesmo passo. Use-o para um pagamento registado por engano; um pagamento devolvido pelo banco trata-se melhor eliminando o registo e voltando a registá-lo quando o dinheiro entrar mesmo.