O OneBooks cria todas as empresas com duas contas de dinheiro: 1200 Caixa e 1210 Banco. Qualquer conta que crie sob uma delas — uma segunda conta bancária, uma conta de liquidação de cartões, o fundo de maneio — é tratada como caixa ou banco em todo o lado: janelas de pagamento, gastos, transferências e reconciliação bancária.
Acrescentar uma conta bancária
Seção intitulada “Acrescentar uma conta bancária”- Mude para o modo contabilista e abra Contabilidade → Plano de contas.
- Selecione Nova conta.
- Tipo Ativo, um código como 1211, um nome como Emirates NBD – conta à ordem, e escolha 1210 Banco como Conta principal.
- Se a conta já tiver dinheiro na sua data de início, indique o Saldo inicial.
- Selecione Guardar.
O fundo de maneio funciona da mesma forma, com 1200 Caixa como conta principal.
Onde são usadas estas contas
Seção intitulada “Onde são usadas estas contas”- Registar recebimento / Registar pagamento a fornecedor (cliente e fornecedor) — a conta Pagar a partir de ou a conta de depósito.
- Gastos — a conta de onde saiu o dinheiro.
- Transferências internas — transferências entre quaisquer duas contas de caixa ou bancárias.
- Reconciliação bancária — os extratos são carregados por conta bancária.
- Fluxo de caixa — o relatório acompanha toda a família 1200/1210.