Reconciliação bancária

A reconciliação bancária prova que o que está nos seus livros coincide com o que o banco diz. Carregue o extrato do banco: o OneBooks sugere uma correspondência para cada linha, confirme ou crie os lançamentos em falta e bloqueie o período assim que os saldos finais coincidirem.

Antes de começar

• A conta bancária existe sob 1210 Banco — consulte Contas de caixa e bancárias.
• Tem o extrato em CSV ou Excel com uma data, uma descrição e uma única coluna de valor ou colunas separadas de débito e crédito. A maioria das exportações bancárias funciona sem alterações.
• Modo contabilista, com a permissão bankRecon.manage.

1. Abrir o centro

Contabilidade → Reconciliação bancária lista as suas contas de caixa e bancárias com o número de extratos, os rascunhos e a data da última reconciliação.

Selecione uma conta para ver os respetivos extratos.

2. Carregar um extrato

1. Selecione Carregar extrato, largue o ficheiro ou procure-o, e depois Analisar extrato.
2. Verifique o Passo 2 · Verificar o mapeamento das colunas: o OneBooks deteta pelos cabeçalhos as colunas de data, descrição, referência, débito/crédito ou valor e saldo. Corrija qualquer coluna que esteja Não mapeada ou errada; a pré-visualização é atualizada.
3. Introduza a Data do extrato, o Período que abrange e os saldos Inicial e Final impressos no extrato.
4. Selecione Guardar.

Períodos sobrepostos na mesma conta são rejeitados — elimine o rascunho anterior ou altere o período.

3. Fazer corresponder as linhas

A página do extrato lista todas as linhas bancárias com o respetivo estado: Sem correspondência, Correspondida, Ignorada ou Criada.

Para cada linha:

• Aceitar uma sugestão — o OneBooks propõe recebimentos, pagamentos a fornecedores e lançamentos contabilísticos com o mesmo valor em datas próximas. Selecione a sugestão para Corresponder.
• Corresponder manualmente — escolha qualquer recebimento, pagamento ou lançamento sem correspondência.
• Criar lançamento — para uma linha que ainda não está nos livros: um Pagamento de cliente (escolha o cliente e a fatura), um Pagamento a fornecedor (fornecedor e compra) ou um Lançamento contabilístico com uma conta de contrapartida como Despesas bancárias ou Juros obtidos. O lançamento é registado e correspondido num só passo.
• Ignorar — para linhas que não pertencem aos livros (uma transferência interna já registada noutro sítio).
• Remover correspondência — desfaz qualquer uma das ações anteriores.

4. Reconciliar

Quando o total correspondido mais o saldo inicial for igual ao saldo final, selecione Reconciliar e bloquear. O estado do extrato passa a Reconciliado e a data e o saldo da Última reconciliação da conta são atualizados. Anular reconciliação reabre-o se mais tarde encontrar um erro.

Regras que mantêm os livros em ordem

• Um pagamento ou lançamento só pode corresponder a uma linha do extrato.
• A correspondência nunca altera o valor de um documento — se o valor do banco divergir, crie um lançamento à parte pela diferença (por exemplo, despesas bancárias).
• Os lançamentos arquivados ou estornados nunca são propostos como correspondência.

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Recebimentos de clientes

Pagamentos a fornecedores

Lançamentos contabilísticos