Transferências entre caixa e banco

Uma transferência interna move dinheiro entre duas contas suas de caixa ou bancárias — um levantamento no multibanco para o fundo de maneio, o depósito da caixa no banco ou uma transferência entre duas contas bancárias. Não é um rendimento nem um gasto, pelo que nunca afeta a demonstração de resultados.

Registar uma transferência

1. Mude para o modo contabilista e abra Contabilidade → Transferências internas, depois selecione Nova transferência.
2. Escolha a conta de origem (Da conta) e a de destino (Para a conta) — só são propostas contas de caixa e bancárias.
3. Introduza o Valor, a Data, uma Referência (talão do multibanco, ID da transferência) e notas.
4. Selecione Guardar.

Efeito contabilístico

Débito na conta de destino · Crédito na conta de origem. O documento de transferência é o seu próprio lançamento contabilístico (tipo de origem CONTRA).

Anular uma transferência

Abra o documento e selecione Anular. É lançado um estorno; o documento continua visível com o estado Anulado.

Relacionado

Contas de caixa e bancárias

Reconciliação bancáriaFaça corresponder a transferência nos dois extratos.