A migração do Tally traz uma empresa do Tally ERP 9 / TallyPrime para o OneBooks. Comunica com o servidor XML do Tally através do OneBooks Tally Connector, mostra tudo no assistente de importação e lança o histórico nas datas originais. A aplicação Tally é ativada empresa a empresa pelo suporte — contacte o suporte (consulte Obter suporte) e ela passa a aparecer em Aplicações como Tally ERP 9.
Preparar o Tally
Seção intitulada “Preparar o Tally”Ative o ODBC/XML Server na configuração do Tally (F1 → Configuration; porta 9000 por predefinição). O gateway do Tally não tem autenticação, por isso exponha-o apenas através de uma VPN ou de uma ligação restringida por IP que controle — nunca na Internet aberta.
- Abra Aplicações → Tally ERP 9 e selecione Nova ligação Tally.
- Introduza uma designação, o servidor e a porta do Tally, e o nome da empresa tal como aparece no Tally.
- Selecione Testar ligação; tem de indicar Acessível.
Sincronizar, por esta ordem
Seção intitulada “Sincronizar, por esta ordem”| Destino | O que traz | Quando |
|---|---|---|
| Contas | Plano de contas, clientes e fornecedores — só os dados mestre, sem saldos. | Primeiro, sempre. |
| Documentos (recomendado) | Todo o histórico — vendas, compras, devoluções, pagamentos, recebimentos, lançamentos de diário e transferências — reproduzido como lançamentos contabilísticos com as datas reais. É o que dá os saldos verdadeiros. | Depois das Contas. |
| Contas a receber / Contas a pagar | Alternativa aos Documentos: apenas as faturas em aberto de clientes e fornecedores, sem histórico de resultados. | Depois das Contas, em vez dos Documentos. |
Cada sincronização abre o assistente de importação com pré-visualização e validação; nada é escrito enquanto não confirmar, e uma confirmação falhada é integralmente revertida. A Última sincronização aparece na ligação.
Depois da migração
Seção intitulada “Depois da migração”Compare Relatórios → Balancete com o balancete do Tally à mesma data e prossiga no OneBooks. Consulte Migrar para o OneBooks.