Os saldos iniciais descrevem a sua posição no dia anterior ao início no OneBooks. Registe-os uma só vez, com a data correta, e todos os relatórios ficam certos desde o primeiro dia. Existem três tipos, cada um registado num sítio diferente.
Saldos de clientes e de fornecedores
Seção intitulada “Saldos de clientes e de fornecedores”Registe-os por cliente e por fornecedor, nunca como um valor único: cada um dá origem a um documento por pagar real, para que os pagamentos futuros o liquidem e os relatórios de antiguidade de saldos fiquem corretos.
- Abra a página do cliente (ou do fornecedor) e selecione Saldo inicial.
- Introduza o valor em dívida e uma referência (por exemplo, “Migrado da folha de cálculo”). Por predefinição, a data é o dia anterior ao início do exercício.
- Selecione Guardar.
Para carregar muitos de uma só vez, utilize a importação de Saldos iniciais com o código do cliente ou do fornecedor em cada linha — consulte Importar e exportar.
Banco, caixa, ativos, empréstimos e capital
Seção intitulada “Banco, caixa, ativos, empréstimos e capital”Registe-os na própria conta, dentro do plano de contas.
- Abra Contabilidade → Plano de contas e selecione Definir saldo inicial na conta (ou introduza-o ao criar a conta).
- Introduza o saldo e guarde.
Só as contas de balanço (ativo, passivo, capital próprio) aceitam saldos iniciais. Os rendimentos e os gastos do ano em curso até à sua data de início não são saldos iniciais — registe-os antes como um lançamento contabilístico manual datado, para que apareçam na demonstração de resultados.
Verificar o resultado
Seção intitulada “Verificar o resultado”Relatórios → Capital próprio inicial mostra todos os lançamentos de saldo inicial e o valor de equilíbrio em 3050 Capital próprio inicial. Depois de registados todos os saldos, esse valor é igual ao seu capital próprio de arranque (ativo líquido); transfira-o para 3000 Capital social com um lançamento manual, se o seu contabilista assim preferir.
Regras de datação
Seção intitulada “Regras de datação”- A data predefinida é o dia anterior ao início do exercício atual, para que os saldos iniciais fiquem na posição inicial de todos os relatórios e não na atividade do período.
- Os saldos iniciais podem ter uma data anterior à criação da empresa no OneBooks — é o único caso em que a retroatividade é permitida.
- Voltar a registar um saldo inicial no mesmo cliente, fornecedor ou conta substitui o anterior (o lançamento antigo é estornado).