OneBooks crée chaque entreprise avec deux comptes de trésorerie : 1200 Espèces et 1210 Banque. Tout compte que vous créez sous l’un d’eux — un second compte bancaire, un compte de règlement des cartes, une caisse — est traité comme un compte d’espèces ou bancaire partout : boîtes de dialogue de paiement, charges, virements internes et rapprochement bancaire.
Ajouter un compte bancaire
Section intitulée « Ajouter un compte bancaire »- Passez en mode comptable et ouvrez Comptabilité → Plan comptable.
- Sélectionnez Nouveau compte.
- Type Actif, un code tel que 1211, un nom tel que Emirates NBD – compte courant, et choisissez 1210 Banque comme compte parent.
- Si le compte contient déjà de l’argent à votre date de démarrage, saisissez le solde d’ouverture.
- Sélectionnez Enregistrer.
La caisse fonctionne de la même manière, avec 1200 Espèces comme compte parent.
Où ces comptes sont utilisés
Section intitulée « Où ces comptes sont utilisés »- Enregistrer un paiement (client et fournisseur) — le compte Payer depuis ou Déposer sur.
- Charges — le compte d’où l’argent est sorti.
- Virements internes — les transferts entre deux comptes d’espèces ou bancaires quelconques.
- Rapprochement bancaire — les relevés sont importés par compte bancaire.
- Flux de trésorerie — le rapport suit toute la famille 1200/1210.