Les soldes d’ouverture décrivent votre situation la veille de votre démarrage dans OneBooks. Saisissez-les une seule fois, avec la bonne date, et tous les rapports sont justes dès le premier jour. Il en existe trois sortes, chacune saisie à un endroit différent.
Soldes clients et fournisseurs
Section intitulée « Soldes clients et fournisseurs »Saisissez-les par client et par fournisseur, jamais comme un montant global : chacun devient un véritable document impayé, de sorte que les règlements ultérieurs le soldent et que les balances âgées restent correctes.
- Ouvrez la fiche du client (ou du fournisseur) et sélectionnez Solde d’ouverture.
- Saisissez le montant dû et une référence (par exemple “Repris de la feuille de calcul”). La date par défaut est la veille du début de votre exercice fiscal.
- Sélectionnez Enregistrer.
Pour en charger plusieurs à la fois, utilisez l’import Soldes d’ouverture avec le code du client ou du fournisseur sur chaque ligne — voir Importer et exporter.
Banque, caisse, actifs, emprunts et capital
Section intitulée « Banque, caisse, actifs, emprunts et capital »Saisissez-les sur le compte concerné du plan comptable.
- Ouvrez Comptabilité → Plan comptable et sélectionnez Définir le solde d’ouverture sur le compte (ou saisissez-le au moment de créer le compte).
- Saisissez le solde et enregistrez.
Seuls les comptes de bilan (actif, passif, capitaux propres) acceptent un solde d’ouverture. Les produits et les charges de l’exercice en cours jusqu’à votre date de démarrage ne sont pas des soldes d’ouverture — saisissez-les plutôt comme une écriture comptable manuelle datée, afin qu’ils apparaissent au compte de résultat.
Vérifier le résultat
Section intitulée « Vérifier le résultat »Rapports → Capitaux propres d’ouverture affiche chaque écriture de solde d’ouverture ainsi que le montant d’équilibrage du compte 3050 Capitaux propres d’ouverture. Une fois tous les soldes saisis, ce montant est égal à vos capitaux propres d’ouverture (actif net) ; transférez-le vers 3000 Capital social par une écriture manuelle si votre comptable le préfère.
Règles de datation
Section intitulée « Règles de datation »- La date par défaut est la veille du début de l’exercice fiscal en cours, afin que les soldes d’ouverture figurent dans la position d’ouverture de chaque rapport plutôt que dans l’activité de la période.
- Un solde d’ouverture peut être daté avant la création de l’entreprise dans OneBooks — c’est le seul antidatage autorisé.
- Ressaisir un solde d’ouverture sur le même client, le même fournisseur ou le même compte remplace le précédent (l’ancienne écriture est contre-passée).