Le rapprochement bancaire démontre que le contenu de vos livres correspond à ce que dit la banque. Vous importez le relevé de la banque, OneBooks propose une correspondance pour chaque ligne, vous confirmez ou créez les écritures manquantes, puis vous verrouillez la période une fois que les soldes de clôture concordent.
Avant de commencer
Section intitulée « Avant de commencer »- Le compte bancaire existe sous 1210 Banque — voir Comptes d’espèces et bancaires.
- Vous disposez du relevé au format CSV ou Excel, avec une date, un libellé et soit une colonne de montant unique, soit des colonnes distinctes de débit et de crédit. La plupart des exports bancaires fonctionnent tels quels.
- Le mode comptable, avec l’autorisation bankRecon.manage.
1. Ouvrir le centre de rapprochement
Section intitulée « 1. Ouvrir le centre de rapprochement »Comptabilité → Rapprochement bancaire répertorie vos comptes d’espèces et bancaires avec le nombre de relevés, les brouillons et la date du dernier rapprochement.
Sélectionnez un compte pour voir ses relevés.
2. Importer un relevé
Section intitulée « 2. Importer un relevé »- Sélectionnez Importer un relevé, déposez le fichier ou parcourez vos dossiers, puis Analyser le relevé.
- Vérifiez l’Étape 2 · Vérifier le mappage des colonnes : OneBooks détecte les colonnes de date, libellé, référence, débit/crédit ou montant et solde à partir des en-têtes. Corrigez toute colonne Non mappée ou erronée ; l’aperçu se met à jour.
- Saisissez la date du relevé, la période couverte ainsi que les soldes d’ouverture et de clôture imprimés sur le relevé.
- Sélectionnez Enregistrer.
Les périodes qui se chevauchent sur un même compte sont refusées — supprimez le brouillon antérieur ou modifiez la période.
3. Rapprocher les lignes
Section intitulée « 3. Rapprocher les lignes »La page du relevé répertorie chaque ligne bancaire avec son statut : Non rapprochée, Rapprochée, Ignorée ou Créée.
Pour chaque ligne :
- Accepter une suggestion — OneBooks propose des encaissements, des paiements fournisseurs et des écritures comptables du même montant, à une date voisine. Sélectionnez la suggestion pour la Rapprocher.
- Rapprocher manuellement — choisissez n’importe quel paiement ou écriture non rapproché.
- Créer une écriture — pour une ligne qui n’est pas encore dans les livres : un encaissement client (choisissez le client et la facture), un paiement fournisseur (fournisseur et achat) ou une écriture comptable avec un compte de contrepartie tel que Frais bancaires ou Produits d’intérêts. L’écriture est comptabilisée et rapprochée en une seule étape.
- Ignorer — pour les lignes qui n’ont pas leur place dans les livres (un virement interne déjà enregistré ailleurs).
- Dissocier — annule l’une quelconque des actions ci-dessus.
4. Rapprocher
Section intitulée « 4. Rapprocher »Lorsque le total rapproché ajouté au solde d’ouverture est égal au solde de clôture, sélectionnez Rapprocher et verrouiller. Le statut du relevé passe à Rapproché, et la date et le solde du Dernier rapprochement du compte sont mis à jour. Annuler le rapprochement le rouvre si vous découvrez une erreur plus tard.
Les règles qui garantissent la fiabilité des livres
Section intitulée « Les règles qui garantissent la fiabilité des livres »- Un paiement ou une écriture ne peut être rapproché qu’avec une seule ligne de relevé.
- Le rapprochement ne modifie jamais le montant d’un document — si le montant de la banque diffère, créez une écriture distincte pour l’écart (par exemple des frais bancaires).
- Les écritures archivées ou contre-passées ne sont jamais proposées comme correspondances.