Le plan comptable est la liste des catégories sous lesquelles chaque transaction est classée. OneBooks fournit un plan complet dès l’inscription, vous n’avez donc jamais à en construire un ; vous l’étendez lorsque vous avez besoin de plus de détail.
Lire le plan
Section intitulée « Lire le plan »- Code — un numéro qui classe et identifie le compte : 1xxx actif, 2xxx passif, 3xxx capitaux propres, 4xxx produits, 5xxx charges.
- Type — détermine le rapport dans lequel le compte apparaît.
- Comptes système — ceux sur lesquels OneBooks comptabilise automatiquement (créances clients, dettes fournisseurs, taxes, caisse, banque, produits, coût des ventes, report à nouveau). Ils ne peuvent être ni archivés ni supprimés.
- Compte parent — les comptes peuvent être imbriqués ; dans les rapports, les soldes remontent au compte parent.
La liste complète par défaut figure dans Plan comptable par défaut.
Ajouter un compte
Section intitulée « Ajouter un compte »- Ouvrez Comptabilité → Plan comptable (mode comptable) et sélectionnez Nouveau compte.
- Choisissez le type, un code dans la plage correspondante et un nom.
- Sélectionnez un compte parent pour l’imbriquer — pour un compte bancaire, choisissez 1210 Banque ; pour une catégorie de charge, le compte 5xxx le plus proche, ou aucun.
- Pour un compte de bilan, saisissez éventuellement un solde d’ouverture à votre date de démarrage.
- Sélectionnez Enregistrer.
Modifier et archiver
Section intitulée « Modifier et archiver »Sélectionnez l’action de modification sur une ligne pour renommer un compte ou changer son compte parent. Archiver retire un compte : il disparaît des sélecteurs et aucune nouvelle écriture ne peut y être comptabilisée, tandis que son historique reste présent dans tous les rapports. Restaurer le rétablit. Les comptes qui ont des sous-comptes ne peuvent pas être archivés tant que ceux-ci n’ont pas été déplacés.
Soldes d’ouverture sur les comptes
Section intitulée « Soldes d’ouverture sur les comptes »Utilisez l’action Définir le solde d’ouverture sur un compte de bilan pour enregistrer son solde la veille de votre démarrage dans OneBooks. Les comptes de produits et de charges ne peuvent pas porter de solde d’ouverture — voir Soldes d’ouverture.