Factures

Une facture sert à facturer un client. Tant qu’elle est un brouillon, vous pouvez tout modifier ; une fois envoyée, elle est définitive, numérotée et comptabilisée dans le grand livre, et les corrections passent par un avoir ou une annulation.

La liste

Ventes → Factures affiche toutes les factures avec leur statut, leur date d’échéance et leur solde. Filtrez par statut (y compris En retard et Impayées), par date, ou recherchez par numéro ou par client. Les tuiles de synthèse indiquent ce qui est en cours, ce qui est en retard et ce qui arrive à échéance cette semaine.

Créer une facture

1. Sélectionnez Créer une facture (ou Création rapide → Facture de vente depuis n’importe quelle page).
2. Facturer à — choisissez un client, ou saisissez un nouveau nom et ajoutez-le sur place.
3. Date de facture et Date d’échéance — la date d’échéance découle par défaut des conditions de paiement du client ou de l’entreprise.
4. Référence — facultative, par exemple le numéro de bon de commande du client.
5. Lignes — choisissez un article (sa description, son prix et son taux de taxe se remplissent) ou saisissez une description ; renseignez la quantité, le prix unitaire (jusqu’à quatre décimales) et la taxe %. Sélectionnez Ajouter une ligne pour d’autres lignes.
6. Remise — un pourcentage ou un montant fixe, appliqué au sous-total avant taxe.
7. Notes / conditions — conditions de paiement, coordonnées bancaires, remerciements.
8. Enregistrer comme brouillon, ou Enregistrer puis envoyer.

La taxe sur chaque ligne

Chaque ligne porte son propre taux : une même facture peut donc mélanger des lignes au taux normal, au taux réduit et au taux zéro. Lorsque l’option Prix taxe incluse est activée, les prix unitaires incluent la taxe et le panneau des totaux affiche la taxe extraite. Consultez Paramètres de taxes.

Autoliquidation

Activez l’autoliquidation lorsque c’est le client qui déclare la taxe (par exemple pour certaines livraisons B2B transfrontalières). La facture ne porte alors aucune ligne de taxe et le client autoliquide. Le commutateur ne peut être modifié que tant que la facture est un brouillon.

Inde

Les entreprises indiennes renseignent aussi le lieu de fourniture (code d’État), qui détermine si la GST se répartit en CGST/SGST ou en IGST sur les rapports GSTR. Consultez Inde.

Modifier un brouillon

Ouvrez un brouillon et sélectionnez Modifier. Les lignes, la remise et l’autoliquidation ne sont modifiables que tant que la facture est un brouillon — elles changent les totaux et donc l’écriture comptable. Les notes, les conditions et la référence restent modifiables après l’envoi.

Envoyer une facture

1. Sur le formulaire de facture, sélectionnez Enregistrer et envoyer, ou ouvrez un brouillon de facture et choisissez un canal dans l’en-tête.
2. Choisissez E-mail (vers l’adresse du client), WhatsApp (ouvre un message contenant le lien du PDF) ou Télécharger le PDF (vous envoyez le PDF vous-même).

Le statut passe à Envoyée et l’écriture comptable est enregistrée. Les entreprises saoudiennes voient également l’état de la transmission ZATCA — consultez Arabie saoudite.

Effet comptable

À l’envoi : Débit 1100 Créances clients (total) · Crédit 4000 Produits des ventes (sous-total) · Crédit 2100 TVA collectée (taxe, sauf autoliquidation) · Débit 4200 Remises accordées (remise, le cas échéant). Une facture entièrement remisée (total 0) est comptabilisée sans la ligne de créance client.

Après l’envoi

• Télécharger le PDF à tout moment ; la mise en page provient de votre modèle d’impression.
• WhatsApp et E-mail renvoient la facture.
• Enregistrer un encaissement — voir Encaissements reçus.
• Pièces jointes — joignez le bon de livraison signé ou le bon de commande.
• Voir l’écriture comptable (mode comptable) affiche les lignes comptabilisées.
• Annuler — voir Statuts de facture, annulation et passation en perte.

Dépannage

• « Comptabilisation impossible au … — cette période est verrouillée. » La date de la facture tombe dans un exercice fiscal verrouillé ou clôturé. Changez la date ou déverrouillez la période — Exercices fiscaux.
• « … est antérieur à la création de l’entreprise ». L’antidatation avant la date de début de l’entreprise n’est pas autorisée ; utilisez un solde d’ouverture pour les dettes préexistantes.
• Les dates futures sont refusées. Une facture ne peut pas être datée après aujourd’hui.

Voir aussi

Statuts de facture, annulation et passation en perte

Retours de vente et avoirs

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